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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 802.00 | | 1 205 802.00 | 1 205 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 566.00 | | 1 248 566.00 | 1 248 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 740.00 | | 1 199 740.00 | 1 199 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 292 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 732 108.00 | 581 789.00 | | 732 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | 234 319.00 | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 980 456.00 | 1 108 108.00 | | 980 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 123 476.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 1 912.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 299.00 | 31 365.00 | | 28 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 914.00 | 5 788.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 109.00 | 162 543.00 | | 268 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 566.00 | 1 270 652.00 | | 1 248 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 713.00 | 39 066.00 | | 82 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 670.00 | 337 188.00 | | 169 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 322.00 | 102 868.00 | | 171 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | 234 319.00 | | -1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 802.00 | | | 1 205 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 802.00 | | | 1 205 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 172.00 | 13 110.00 | 6 062.00 | 19 172.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 109.00 | 268 109.00 | | 268 109.00 |