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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 661.00 | | 1 232 661.00 | 1 232 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 921.00 | | 1 276 921.00 | 1 276 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 740.00 | | 1 199 740.00 | 1 199 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 690 456.00 | 732 108.00 | | 690 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 597.00 | -1 652.00 | | 100 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 054.00 | 980 456.00 | | 1 041 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 395.00 | 233 985.00 | | 185 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 394.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 516.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | 28 299.00 | | 31 561.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 064.00 | 4 914.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 867.00 | 268 109.00 | | 235 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 921.00 | 1 248 566.00 | | 1 276 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 394.00 | 82 713.00 | | 99 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 126.00 | 169 670.00 | | 278 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 528.00 | 171 322.00 | | 177 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 597.00 | -1 652.00 | | 100 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 802.00 | | 26 859.00 | 1 205 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 802.00 | | 26 859.00 | 1 205 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 395.00 | 49 422.00 | 135 972.00 | 185 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265.00 | 5 343.00 | 32 921.00 | 38 265.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 867.00 | 99 894.00 | 135 972.00 | 235 867.00 |