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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 7 384.00 | 3 954.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 5 064.00 | 10 235.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 040.00 | 12 449.00 | 304 591.00 | 317 040.00 |
BT Marchandises | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 186 454.00 | | 186 454.00 | 186 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 656.00 | | 638 656.00 | 638 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 696.00 | 12 449.00 | 943 247.00 | 955 696.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 135.00 | 82 242.00 | | 157 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 410.00 | 86 893.00 | | 179 410.00 |
DL TOTAL (I) | 345 345.00 | 177 935.00 | | 345 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 586.00 | 302 102.00 | | 247 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 424.00 | 101 481.00 | | 209 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 276.00 | 27 725.00 | | 68 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | 48 330.00 | 76 266.00 | | 48 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 902.00 | 507 574.00 | | 597 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 247.00 | 685 508.00 | | 943 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 983.00 | 260 229.00 | | 405 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 170.00 | | 1 892 170.00 | 1 892 170.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 152.00 | 4 138.00 | 17 290.00 | 13 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 322.00 | 4 138.00 | 1 909 460.00 | 1 905 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 500.00 | | 1 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 066.00 | 5 030.00 | | 5 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | 90.00 | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 90.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -90.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 046.00 | 32 351.00 | | 78 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 480.00 | 889 280.00 | | 1 923 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 070.00 | 802 388.00 | | 1 744 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 410.00 | 86 893.00 | | 179 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 551.00 | | 15 489.00 | 301 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | 15 488.00 | 11 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 514.00 | 3 935.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 3 935.00 | | 8 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 586.00 | 55 666.00 | 191 920.00 | 247 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 068.00 | 172 768.00 | 300.00 | 173 068.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 777.00 | 404 857.00 | 191 920.00 | 596 777.00 |