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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 11 728.00 | 358.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 375.00 | 29 167.00 | 14 208.00 | 43 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 956.00 | 41 624.00 | 335 333.00 | 376 956.00 |
BT Marchandises | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 853.00 | 20 630.00 | 115 223.00 | 135 853.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 224 362.00 | | 224 362.00 | 224 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 550.00 | 20 630.00 | 460 921.00 | 481 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 507.00 | 62 254.00 | 796 253.00 | 858 507.00 |
CU Autres participations | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 676.00 | 426 454.00 | | 461 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 506.00 | 35 222.00 | | 28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 498 981.00 | 470 476.00 | | 498 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 452.00 | 158 523.00 | | 118 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 167.00 | 38 167.00 | | 33 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 159.00 | 240 270.00 | | 116 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 57 059.00 | | 26 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 516.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 272.00 | 494 534.00 | | 297 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 253.00 | 965 010.00 | | 796 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 411.00 | 374 760.00 | | 212 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 769.00 | | 7 187.00 | 369 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 273.00 | | 7 187.00 | 48 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 6 884.00 | | 34 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 011.00 | 6 884.00 | | 34 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 054.00 | 149 754.00 | 300.00 | 150 054.00 |