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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 11 480.00 | 606.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 188.00 | 22 531.00 | 13 657.00 | 36 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 769.00 | 34 740.00 | 335 030.00 | 369 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 073.00 | | 162 073.00 | 162 073.00 |
BZ Autres créances | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CF Disponibilités | 394 983.00 | | 394 983.00 | 394 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 980.00 | | 629 980.00 | 629 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 750.00 | 34 740.00 | 965 010.00 | 999 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 454.00 | 348 575.00 | | 426 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 222.00 | 77 879.00 | | 35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 470 476.00 | 435 254.00 | | 470 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 523.00 | 225 967.00 | | 158 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 167.00 | 39 867.00 | | 38 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 270.00 | 301 097.00 | | 240 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 059.00 | 76 008.00 | | 57 059.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 50.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 534.00 | 643 709.00 | | 494 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 010.00 | 1 078 963.00 | | 965 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 760.00 | 476 956.00 | | 374 760.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 104.00 | | 665.00 | 369 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 608.00 | | 665.00 | 47 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 352.00 | 6 388.00 | | 28 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 623.00 | 6 388.00 | | 27 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 270.00 | 240 270.00 | | 240 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 523.00 | 38 749.00 | 119 774.00 | 158 523.00 |
VI Groupe et associés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 588.00 | 220 588.00 | | 220 588.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 534.00 | 374 760.00 | 119 774.00 | 494 534.00 |