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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 318.00 | 411.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 9 231.00 | 1 561.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 019.00 | 7 446.00 | 7 573.00 | 15 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 944.00 | 16 995.00 | 299 949.00 | 316 944.00 |
BT Marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 330 746.00 | | 330 746.00 | 330 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 438.00 | | 574 438.00 | 574 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 381.00 | 16 995.00 | 874 386.00 | 891 381.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 805.00 | 324 545.00 | | 300 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 377.00 | 88 261.00 | | 48 377.00 |
DL TOTAL (I) | 357 982.00 | 421 605.00 | | 357 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 197.00 | 192 107.00 | | 252 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 5 912.00 | | 45 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 409.00 | 242 311.00 | | 192 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | 24 673.00 | | 20 508.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 4 930.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 404.00 | 469 933.00 | | 516 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 386.00 | 891 538.00 | | 874 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 027.00 | 334 417.00 | | 338 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 327.00 | | 1 126 327.00 | 1 126 327.00 |
FG Production vendue services | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 709.00 | | 1 193 709.00 | 1 193 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | 1 559.00 | | 4 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 223.00 | 5 157.00 | | 5 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 007.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 1 464.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 3 969.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 32 671.00 | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 145.00 | 994 768.00 | | 1 206 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 768.00 | 906 508.00 | | 1 157 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 377.00 | 88 261.00 | | 48 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 252.00 | 18 849.00 | | 19 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 783.00 | | 1 956.00 | 316 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 316 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 25 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 729.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | | 1 226.00 | 26 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 1.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 919.00 | 3 418.00 | 1 342.00 | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 919.00 | 3 100.00 | 1 342.00 | 14 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 197.00 | 73 820.00 | 144 387.00 | 252 197.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 723.00 | 182 423.00 | 300.00 | 182 723.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 404.00 | 338 027.00 | 144 387.00 | 516 404.00 |