| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 682.00 | 47.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 10 421.00 | 1 000.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 033.00 | 11 972.00 | 22 061.00 | 34 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 589.00 | 23 076.00 | 343 513.00 | 366 589.00 |
BN En cours de production de biens | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BT Marchandises | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 123.00 | | 190 123.00 | 190 123.00 |
BZ Autres créances | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 533.00 | | 428 533.00 | 428 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 122.00 | 23 076.00 | 772 046.00 | 795 122.00 |
CU Autres participations | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 182.00 | 300 805.00 | | 349 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608.00 | 48 377.00 | | -608.00 |
DL TOTAL (I) | 357 375.00 | 357 982.00 | | 357 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 091.00 | 252 197.00 | | 199 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 267.00 | 45 436.00 | | 43 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 628.00 | 192 409.00 | | 145 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 685.00 | 20 508.00 | | 26 685.00 |
EA Autres dettes | | 5 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 672.00 | 516 404.00 | | 414 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 046.00 | 874 386.00 | | 772 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 383.00 | 338 027.00 | | 298 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 944.00 | | 49 645.00 | 316 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 811.00 | | 19 643.00 | 25 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 30 002.00 | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 995.00 | 6 081.00 | | 16 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 365.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | 5 716.00 | | 16 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 190 123.00 | 190 123.00 | | 190 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 091.00 | 82 803.00 | 99 221.00 | 199 091.00 |
VI Groupe et associés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 569.00 | 264 269.00 | 300.00 | 264 569.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 672.00 | 298 383.00 | 99 221.00 | 414 672.00 |