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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 11 111.00 | 310.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 188.00 | 16 512.00 | 19 676.00 | 36 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 104.00 | 28 352.00 | 340 752.00 | 369 104.00 |
BN En cours de production de biens | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
BT Marchandises | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 302.00 | | 270 302.00 | 270 302.00 |
BZ Autres créances | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CF Disponibilités | 184 808.00 | | 184 808.00 | 184 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 210.00 | | 738 210.00 | 738 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 315.00 | 28 352.00 | 1 078 963.00 | 1 107 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 575.00 | 349 182.00 | | 348 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 879.00 | -608.00 | | 77 879.00 |
DL TOTAL (I) | 435 254.00 | 357 375.00 | | 435 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 967.00 | 199 091.00 | | 225 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 867.00 | 43 267.00 | | 39 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 097.00 | 145 628.00 | | 301 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 008.00 | 26 685.00 | | 76 008.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 709.00 | 414 672.00 | | 643 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 963.00 | 772 046.00 | | 1 078 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 956.00 | 298 383.00 | | 476 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 589.00 | | 3 481.00 | 366 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 369 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 47 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 454.00 | | 3 120.00 | 45 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 406.00 | | 361.00 | 30 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 6 225.00 | 949.00 | 23 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 47.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | 6 178.00 | 949.00 | 22 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 097.00 | 301 097.00 | | 301 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
VB T. V. A. | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 967.00 | 59 214.00 | 166 753.00 | 225 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 880.00 | 333 880.00 | 6.00 | 333 880.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 989.00 | 476 236.00 | 166 753.00 | 642 989.00 |