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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 19 023.00 | 18 769.00 | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 652.00 | 83 083.00 | 263 569.00 | 346 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 448.00 | 102 107.00 | 309 341.00 | 411 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CF Disponibilités | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 889.00 | | 266 889.00 | 266 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 338.00 | 102 107.00 | 576 230.00 | 678 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 763.00 | 23 546.00 | | 60 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | 37 216.00 | | 40 903.00 |
DL TOTAL (I) | 129 167.00 | 88 263.00 | | 129 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 593.00 | 318 102.00 | | 260 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 424.00 | 73 471.00 | | 66 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 844.00 | 73 993.00 | | 47 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 74 935.00 | | 68 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 063.00 | 540 502.00 | | 447 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 230.00 | 628 766.00 | | 576 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 659.00 | 280 327.00 | | 245 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 457 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 542.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 5 501.00 | | 6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 353.00 | 1 422 590.00 | | 1 470 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 449.00 | 1 385 373.00 | | 1 429 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 903.00 | 37 216.00 | | 40 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 132.00 | | 3 315.00 | 408 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 130.00 | | 3 315.00 | 381 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 564.00 | 36 542.00 | | 65 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 564.00 | 36 542.00 | | 65 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 593.00 | 59 189.00 | 201 403.00 | 260 593.00 |
VI Groupe et associés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VP Divers | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 623.00 | 111 621.00 | 27 002.00 | 138 623.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 063.00 | 245 659.00 | 201 403.00 | 447 063.00 |