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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 699.00 | 38 462.00 | 2 236.00 | 40 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 504.00 | 232 760.00 | 124 744.00 | 357 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 206.00 | 271 222.00 | 153 983.00 | 425 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 236 314.00 | | 236 314.00 | 236 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 283.00 | | 254 283.00 | 254 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 489.00 | 271 222.00 | 408 267.00 | 679 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 481.00 | 131 550.00 | | 176 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | 44 931.00 | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 236 274.00 | 203 981.00 | | 236 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793.00 | 61 855.00 | | 8 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 20 655.00 | | 69 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 306.00 | 120 437.00 | | 55 306.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 130 000.00 | | 9 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 992.00 | 332 948.00 | | 171 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 267.00 | 536 929.00 | | 408 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 324 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 206.00 | | | 425 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 203.00 | | | 398 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 793.00 | 5 012.00 | 3 781.00 | 8 793.00 |
VI Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 470.00 | 17 468.00 | 27 002.00 | 44 470.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 992.00 | 168 210.00 | 3 781.00 | 171 992.00 |