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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 35 025.00 | 2 768.00 | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 652.00 | 142 187.00 | 204 465.00 | 346 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 448.00 | 177 212.00 | 234 235.00 | 411 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CF Disponibilités | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 616.00 | | 359 616.00 | 359 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 065.00 | 177 212.00 | 593 852.00 | 771 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 75 838.00 | 101 667.00 | | 75 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 350.00 | 49 171.00 | | 46 350.00 |
DL TOTAL (I) | 149 688.00 | 178 338.00 | | 149 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 454.00 | 201 746.00 | | 141 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 151.00 | 100 558.00 | | 88 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 277.00 | 87 358.00 | | 126 277.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 60 800.00 | | 65 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 280.00 | 15 500.00 | | 23 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 163.00 | 465 964.00 | | 444 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 852.00 | 644 302.00 | | 593 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 693.00 | 324 741.00 | | 364 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 687 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 552.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 9 464.00 | | 8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 928.00 | 1 620 616.00 | | 1 742 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 578.00 | 1 571 445.00 | | 1 696 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 350.00 | 49 171.00 | | 46 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VC Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 454.00 | 61 983.00 | 79 470.00 | 141 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 614.00 | 106 611.00 | 27 002.00 | 133 614.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 163.00 | 364 693.00 | 79 470.00 | 444 163.00 |