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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 652.00 | 171 739.00 | 174 913.00 | 346 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 448.00 | 209 533.00 | 201 915.00 | 411 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
CF Disponibilités | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 296.00 | 209 533.00 | 500 763.00 | 710 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 97 188.00 | 75 838.00 | | 97 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 361.00 | 46 350.00 | | 34 361.00 |
DL TOTAL (I) | 159 050.00 | 149 688.00 | | 159 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 223.00 | 141 454.00 | | 95 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | 88 151.00 | | 62 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 851.00 | 126 277.00 | | 153 851.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 713.00 | 444 163.00 | | 341 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 763.00 | 593 852.00 | | 500 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 723.00 | 364 693.00 | | 293 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 448.00 | | | 411 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 446.00 | | | 384 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 212.00 | 32 320.00 | | 177 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 212.00 | 32 320.00 | | 177 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 223.00 | 47 233.00 | 47 990.00 | 95 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 807.00 | 136 805.00 | 27 002.00 | 163 807.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 713.00 | 293 723.00 | 47 990.00 | 341 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |