| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 27 024.00 | 10 768.00 | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 652.00 | 112 635.00 | 234 017.00 | 346 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 448.00 | 139 660.00 | 271 788.00 | 411 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 108 207.00 | | 108 207.00 | 108 207.00 |
CF Disponibilités | 263 474.00 | | 263 474.00 | 263 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 514.00 | | 372 514.00 | 372 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 962.00 | 139 660.00 | 644 302.00 | 783 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 667.00 | 60 763.00 | | 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 171.00 | 40 903.00 | | 49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 178 338.00 | 129 167.00 | | 178 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 746.00 | 260 593.00 | | 201 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | 47 844.00 | | 100 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 358.00 | 68 222.00 | | 87 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 979.00 | | |
EA Autres dettes | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 964.00 | 447 063.00 | | 465 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 302.00 | 576 230.00 | | 644 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 741.00 | 245 659.00 | | 324 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 591 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 6 852.00 | | 9 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 616.00 | 1 470 353.00 | | 1 620 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 445.00 | 1 429 449.00 | | 1 571 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 171.00 | 40 903.00 | | 49 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 448.00 | | | 411 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 446.00 | | | 384 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 107.00 | | 37 552.00 | 102 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 107.00 | | 37 552.00 | 102 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 041.00 | 109 039.00 | 27 002.00 | 136 041.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 964.00 | 324 741.00 | 141 222.00 | 465 964.00 |