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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 699.00 | 37 881.00 | 2 818.00 | 40 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 504.00 | 201 657.00 | 155 846.00 | 357 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 206.00 | 239 539.00 | 185 666.00 | 425 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CF Disponibilités | 220 357.00 | | 220 357.00 | 220 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 262.00 | | 351 262.00 | 351 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 468.00 | 239 539.00 | 536 929.00 | 776 468.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 131 550.00 | 97 188.00 | | 131 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | 34 361.00 | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 203 981.00 | 159 050.00 | | 203 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 855.00 | 95 223.00 | | 61 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 62 637.00 | | 20 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 437.00 | 153 851.00 | | 120 437.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 948.00 | 341 713.00 | | 332 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 929.00 | 500 763.00 | | 536 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 157.00 | 293 723.00 | | 324 157.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 448.00 | | 13 757.00 | 411 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 446.00 | | 13 757.00 | 384 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 533.00 | 30 006.00 | | 209 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 533.00 | 30 006.00 | | 209 533.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 855.00 | 53 064.00 | 8 791.00 | 61 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 336.00 | 119 334.00 | 27 002.00 | 146 336.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 948.00 | 324 157.00 | 8 791.00 | 332 948.00 |