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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 220.00 | 2 416.00 | 2 804.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 212.00 | 2 416.00 | 2 039 797.00 | 2 042 212.00 |
BZ Autres créances | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | 1.00 | 25 005.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 132.00 | 1.00 | 201 131.00 | 201 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 345.00 | 2 417.00 | 2 240 928.00 | 2 243 345.00 |
CU Autres participations | 2 036 992.00 | | 2 036 992.00 | 2 036 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 107.00 | -20 725.00 | | -22 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 544.00 | -1 382.00 | | 118 544.00 |
DK Provisions réglementées | 8 371.00 | 4 120.00 | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 904 808.00 | 782 014.00 | | 904 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 093.00 | 1 450 666.00 | | 1 304 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 340.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 933.00 | | |
EA Autres dettes | | 86 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 120.00 | 1 581 282.00 | | 1 336 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 928.00 | 2 363 296.00 | | 2 240 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 050.00 | 160 638.00 | | 156 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 250.00 | 4 120.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 84 520.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -46 112.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 959.00 | | | -13 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 232.00 | 143 226.00 | | 150 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688.00 | 144 608.00 | | 31 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 544.00 | -1 382.00 | | 118 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 120.00 | 188 078.00 | 627 077.00 | 1 336 120.00 |