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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 212.00 | 5 220.00 | 2 036 992.00 | 2 042 212.00 |
BZ Autres créances | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | 482.00 | 24 524.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 651.00 | 482.00 | 218 169.00 | 218 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 863.00 | 5 702.00 | 2 255 161.00 | 2 260 863.00 |
CU Autres participations | 2 036 992.00 | | 2 036 992.00 | 2 036 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 24 320.00 | | 34 080.00 |
DG Autres réserves | 377 093.00 | 376 811.00 | | 377 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 657.00 | 195 042.00 | | 377 657.00 |
DK Provisions réglementées | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 081.00 | 1 417 424.00 | | 1 610 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 485.00 | 683 413.00 | | 521 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 450.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 230.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 080.00 | 728 095.00 | | 645 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 161.00 | 2 145 519.00 | | 2 255 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 448.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 423.00 | -9 734.00 | | -10 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 468.00 | 222 570.00 | | 410 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 811.00 | 27 528.00 | | 32 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 657.00 | 195 042.00 | | 377 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346.00 | 136.00 | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 136.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 485.00 | 165 768.00 | 355 717.00 | 521 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 080.00 | 289 363.00 | 355 717.00 | 645 080.00 |