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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 220.00 | 4 504.00 | 716.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 212.00 | 4 504.00 | 2 037 709.00 | 2 042 212.00 |
BZ Autres créances | 296 166.00 | | 296 166.00 | 296 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | 152.00 | 24 855.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 797.00 | 152.00 | 382 645.00 | 382 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 010.00 | 4 656.00 | 2 420 354.00 | 2 425 010.00 |
CU Autres participations | 2 036 992.00 | | 2 036 992.00 | 2 036 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 4 825.00 | | 12 610.00 |
DG Autres réserves | 239 503.00 | 91 612.00 | | 239 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 637.00 | 155 676.00 | | 184 637.00 |
DK Provisions réglementées | 16 871.00 | 12 621.00 | | 16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 621.00 | 1 064 734.00 | | 1 253 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 140.00 | 1 149 056.00 | | 997 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 023.00 | 71 404.00 | | 163 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 370.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 733.00 | 1 226 830.00 | | 1 166 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 354.00 | 2 291 565.00 | | 2 420 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 995.00 | 996 218.00 | | 155 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -4 250.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 401.00 | -12 036.00 | | -12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 003.00 | 183 207.00 | | 219 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 366.00 | 27 531.00 | | 34 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 637.00 | 155 676.00 | | 184 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 621.00 | 4 250.00 | | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | 4 250.00 | | 12 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 140.00 | 155 996.00 | 654 213.00 | 997 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 606.00 | 296 606.00 | | 296 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 733.00 | 325 589.00 | 654 213.00 | 1 166 733.00 |