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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 212.00 | 5 220.00 | 2 036 992.00 | 2 042 212.00 |
BZ Autres créances | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | 346.00 | 24 661.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 873.00 | 346.00 | 108 527.00 | 108 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 085.00 | 5 566.00 | 2 145 519.00 | 2 151 085.00 |
CU Autres participations | 2 036 992.00 | | 2 036 992.00 | 2 036 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 21 850.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 376 811.00 | 414 900.00 | | 376 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 042.00 | 49 381.00 | | 195 042.00 |
DK Provisions réglementées | 21 251.00 | 21 121.00 | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 424.00 | 1 307 252.00 | | 1 417 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 413.00 | 841 937.00 | | 683 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 6 710.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 230.00 | 41 989.00 | | 37 230.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 095.00 | 931 876.00 | | 728 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 519.00 | 2 239 128.00 | | 2 145 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 448.00 | 200 427.00 | | 162 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 4 250.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 4 250.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -4 250.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 734.00 | -13 286.00 | | -9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 570.00 | 84 721.00 | | 222 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 528.00 | 35 340.00 | | 27 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 042.00 | 49 381.00 | | 195 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 212.00 | | | 2 042 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 992.00 | | | 2 036 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 121.00 | 130.00 | | 21 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 121.00 | 130.00 | | 21 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 413.00 | 162 448.00 | 520 965.00 | 683 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 095.00 | 207 130.00 | 520 965.00 | 728 095.00 |