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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 212.00 | 5 220.00 | 2 036 992.00 | 2 042 212.00 |
BZ Autres créances | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | 231.00 | 24 776.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 367.00 | 231.00 | 202 136.00 | 202 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 579.00 | 5 451.00 | 2 239 128.00 | 2 244 579.00 |
CU Autres participations | 2 036 992.00 | | 2 036 992.00 | 2 036 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 850.00 | 12 610.00 | | 21 850.00 |
DG Autres réserves | 414 900.00 | 239 503.00 | | 414 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 381.00 | 184 637.00 | | 49 381.00 |
DK Provisions réglementées | 21 121.00 | 16 871.00 | | 21 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 252.00 | 1 253 621.00 | | 1 307 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 937.00 | 997 140.00 | | 841 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240.00 | 163 023.00 | | 41 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 570.00 | | 6 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 876.00 | 1 166 733.00 | | 931 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 128.00 | 2 420 354.00 | | 2 239 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 427.00 | 155 995.00 | | 200 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -4 250.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 286.00 | -12 401.00 | | -13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 721.00 | 219 003.00 | | 84 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 340.00 | 34 366.00 | | 35 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 381.00 | 184 637.00 | | 49 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 716.00 | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 716.00 | | 4 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 504.00 | 716.00 | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 716.00 | | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | 716.00 | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 937.00 | 159 187.00 | 668 218.00 | 841 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 876.00 | 249 126.00 | 668 218.00 | 931 876.00 |