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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 220.00 | 3 460.00 | 1 760.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 212.00 | 3 460.00 | 2 038 753.00 | 2 042 212.00 |
BZ Autres créances | 179 502.00 | | 179 502.00 | 179 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | 73.00 | 24 934.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 885.00 | 73.00 | 252 812.00 | 252 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 097.00 | 3 533.00 | 2 291 565.00 | 2 295 097.00 |
CU Autres participations | 2 036 992.00 | | 2 036 992.00 | 2 036 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
DH Report à nouveau | | -22 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 676.00 | 118 544.00 | | 155 676.00 |
DK Provisions réglementées | 12 621.00 | 8 371.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 734.00 | 904 808.00 | | 1 064 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 056.00 | 1 304 093.00 | | 1 149 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 404.00 | 25 617.00 | | 71 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 410.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 830.00 | 1 336 120.00 | | 1 226 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 565.00 | 2 240 928.00 | | 2 291 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 218.00 | 156 050.00 | | 996 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -4 250.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 036.00 | -13 959.00 | | -12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 207.00 | 150 232.00 | | 183 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 531.00 | 31 688.00 | | 27 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 676.00 | 118 544.00 | | 155 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 371.00 | 4 250.00 | | 8 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 372.00 | 4 322.00 | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 056.00 | 152 838.00 | 475 253.00 | 1 149 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 502.00 | 179 502.00 | | 179 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 830.00 | 230 612.00 | 475 253.00 | 1 226 830.00 |