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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 084.00 | | 345 084.00 | 345 084.00 |
CU Autres participations | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 163.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 39 591.00 | 3 105.00 | | 39 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 546.00 | 38 406.00 | | 38 546.00 |
DK Provisions réglementées | 6 387.00 | 3 548.00 | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 157 608.00 | 116 223.00 | | 157 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 469.00 | 184 180.00 | | 153 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | 22 172.00 | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 492.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 889.00 | 9 484.00 | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 477.00 | 216 329.00 | | 187 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 084.00 | 332 552.00 | | 345 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 845.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -2 845.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 083.00 | -4 070.00 | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 454.00 | 41 594.00 | | 41 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 546.00 | 38 406.00 | | 38 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 548.00 | 2 838.00 | | 3 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 2 838.00 | | 3 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 469.00 | 31 456.00 | 122 013.00 | 153 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 477.00 | 65 464.00 | 122 013.00 | 187 477.00 |