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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 578.00 | | 390 578.00 | 390 578.00 |
CU Autres participations | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 5 284.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | 999.00 | | 2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 322.00 | 29 994.00 | | 87 322.00 |
DK Provisions réglementées | 14 192.00 | 12 063.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 291 191.00 | 218 741.00 | | 291 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 572.00 | 89 793.00 | | 59 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 12 057.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 528.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 925.00 | 19 865.00 | | 38 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 387.00 | 122 242.00 | | 99 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 578.00 | 340 983.00 | | 390 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 551.00 | 65 451.00 | | 73 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 129.00 | 2 838.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 2 838.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -2 838.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 693.00 | -19 129.00 | | -11 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 000.00 | 132 500.00 | | 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 678.00 | 102 506.00 | | 116 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 322.00 | 29 994.00 | | 87 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 063.00 | 2 129.00 | | 12 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 063.00 | 2 129.00 | | 12 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 572.00 | 33 736.00 | 25 836.00 | 59 572.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 387.00 | 73 551.00 | 25 836.00 | 99 387.00 |