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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CF Disponibilités | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 673.00 | | 186 673.00 | 186 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 865.00 | | 480 865.00 | 480 865.00 |
CU Autres participations | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 72 559.00 | 2 237.00 | | 72 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 350.00 | 87 322.00 | | 84 350.00 |
DK Provisions réglementées | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 358 541.00 | 291 191.00 | | 358 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 989.00 | 59 572.00 | | 22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | 350.00 | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 540.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | 38 925.00 | | 81 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 324.00 | 99 387.00 | | 122 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 865.00 | 390 578.00 | | 480 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 324.00 | 73 551.00 | | 122 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 229.00 | -11 693.00 | | -5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 001.00 | 204 000.00 | | 196 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 651.00 | 116 678.00 | | 111 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 350.00 | 87 322.00 | | 84 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VI Groupe et associés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |