| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
CF Disponibilités | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 061.00 | | 281 061.00 | 281 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 253.00 | | 575 253.00 | 575 253.00 |
CU Autres participations | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 139 909.00 | 72 559.00 | | 139 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 454.00 | 84 350.00 | | 148 454.00 |
DK Provisions réglementées | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 489 996.00 | 358 541.00 | | 489 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 551.00 | 17 350.00 | | 69 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | 81 385.00 | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 258.00 | 122 324.00 | | 85 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 253.00 | 480 865.00 | | 575 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 324.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | -5 229.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 006.00 | 196 001.00 | | 246 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 552.00 | 111 651.00 | | 97 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 454.00 | 84 350.00 | | 148 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |