| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
BZ Autres créances | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CF Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 983.00 | | 340 983.00 | 340 983.00 |
CU Autres participations | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | 71 000.00 | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 284.00 | 4 011.00 | | 5 284.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | 76 210.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 994.00 | 25 462.00 | | 29 994.00 |
DK Provisions réglementées | 12 063.00 | 9 225.00 | | 12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 218 741.00 | 185 908.00 | | 218 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 793.00 | 122 013.00 | | 89 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | 32 226.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 516.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 865.00 | 5 232.00 | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 242.00 | 159 987.00 | | 122 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 983.00 | 345 895.00 | | 340 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 451.00 | 70 194.00 | | 65 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -2 838.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 129.00 | -12 039.00 | | -19 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 500.00 | 80 000.00 | | 132 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 506.00 | 54 538.00 | | 102 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 994.00 | 25 462.00 | | 29 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 225.00 | 2 838.00 | | 9 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 225.00 | 2 838.00 | | 9 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 793.00 | 33 002.00 | 56 791.00 | 89 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 242.00 | 65 451.00 | 56 791.00 | 122 242.00 |