| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 895.00 | | 345 895.00 | 345 895.00 |
CU Autres participations | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | 2 084.00 | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 76 210.00 | 39 591.00 | | 76 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 38 546.00 | | 25 462.00 |
DK Provisions réglementées | 9 225.00 | 6 387.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 185 908.00 | 157 608.00 | | 185 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 013.00 | 153 469.00 | | 122 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 226.00 | 19 614.00 | | 32 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 504.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 232.00 | 13 889.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 987.00 | 187 477.00 | | 159 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 895.00 | 345 084.00 | | 345 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 194.00 | 65 464.00 | | 70 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -2 838.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 039.00 | -5 083.00 | | -12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 538.00 | 41 454.00 | | 54 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | 38 546.00 | | 25 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 387.00 | 2 838.00 | | 6 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 387.00 | 2 838.00 | | 6 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 013.00 | 32 220.00 | 89 793.00 | 122 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
VP Divers | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 987.00 | 70 194.00 | 89 793.00 | 159 987.00 |