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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 133.00 | 11 276.00 | 12 857.00 | 24 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 933.00 | 11 276.00 | 62 657.00 | 73 933.00 |
060 Stock marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
084 Disponibilités | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
110 Total général Actif | 143 658.00 | 11 276.00 | 132 382.00 | 143 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 482.00 | 91 695.00 | | 325 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 690.00 | 91 697.00 | | 327 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 347.00 | 43 901.00 | | 124 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 918.00 | -3 200.00 | | -1 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 168.00 | 534.00 | | 1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 55 406.00 | 16 647.00 | | 55 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 125.00 | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 171.00 | 22 574.00 | | 96 171.00 |
252 Charges sociales | 25 448.00 | 6 667.00 | | 25 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 354.00 | 1 922.00 | | 9 354.00 |
262 Autres charges | 995.00 | 275.00 | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 331.00 | 89 445.00 | | 313 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 359.00 | 2 252.00 | | 14 359.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 6.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 370.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 917.00 | -1 012.00 | | -3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 985.00 | 2 901.00 | | 15 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |