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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 071.00 | 27 895.00 | 9 176.00 | 37 071.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 871.00 | 27 895.00 | 58 976.00 | 86 871.00 |
060 Stock marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
084 Disponibilités | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
110 Total général Actif | 119 532.00 | 27 895.00 | 91 637.00 | 119 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 606.00 | 270 511.00 | | 264 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 207.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 606.00 | 269 304.00 | | 264 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 515.00 | 106 362.00 | | 100 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 342.00 | 1 306.00 | | 1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 740.00 | 2 246.00 | | 1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 48 045.00 | 63 271.00 | | 48 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 467.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 415.00 | 78 744.00 | | 73 415.00 |
252 Charges sociales | 18 520.00 | 21 380.00 | | 18 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 470.00 | 10 149.00 | | 6 470.00 |
262 Autres charges | 862.00 | 749.00 | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 556.00 | 286 674.00 | | 253 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 050.00 | -17 369.00 | | 11 050.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 799.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 338.00 | 656.00 | | 2 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 053.00 | -14 809.00 | | 8 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |