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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 935.00 | 21 425.00 | 13 510.00 | 34 935.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 735.00 | 21 425.00 | 63 310.00 | 84 735.00 |
060 Stock marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
084 Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
110 Total général Actif | 113 087.00 | 21 425.00 | 91 662.00 | 113 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 511.00 | 325 482.00 | | 270 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 207.00 | 2 207.00 | | -1 207.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 304.00 | 327 690.00 | | 269 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 362.00 | 124 347.00 | | 106 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 306.00 | -1 918.00 | | 1 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 246.00 | 1 168.00 | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 63 271.00 | 55 406.00 | | 63 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 2 360.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 744.00 | 96 171.00 | | 78 744.00 |
252 Charges sociales | 21 380.00 | 25 448.00 | | 21 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 149.00 | 9 354.00 | | 10 149.00 |
262 Autres charges | 749.00 | 995.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 674.00 | 313 331.00 | | 286 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 369.00 | 14 359.00 | | -17 369.00 |
280 Produits financiers | | 190.00 | | |
294 Charges financières | 799.00 | 943.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 1 537.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 016.00 | -3 917.00 | | -4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 809.00 | 15 985.00 | | -14 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |