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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 901.00 | 39 953.00 | 40 948.00 | 80 901.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 701.00 | 39 953.00 | 90 748.00 | 130 701.00 |
060 Stock marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
084 Disponibilités | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
110 Total général Actif | 191 371.00 | 39 953.00 | 151 418.00 | 191 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 609.00 | 230 385.00 | | 212 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 957.00 | 27 996.00 | | 52 957.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 25.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 675.00 | 258 407.00 | | 266 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 400.00 | 121 671.00 | | 130 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 100.00 | -2 256.00 | | -4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 756.00 | 1 607.00 | | 1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 65 328.00 | 53 250.00 | | 65 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 992.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 910.00 | 59 016.00 | | 48 910.00 |
252 Charges sociales | 8 096.00 | 3 569.00 | | 8 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | 3 497.00 | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 960.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 558.00 | 242 305.00 | | 255 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 117.00 | 16 102.00 | | 11 117.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 227.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 643.00 | 2 904.00 | | 4 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 193.00 | 12 971.00 | | 6 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |