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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 571.00 | 32 633.00 | 4 937.00 | 37 571.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 371.00 | 32 633.00 | 54 737.00 | 87 371.00 |
060 Stock marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
084 Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
110 Total général Actif | 122 213.00 | 32 633.00 | 89 580.00 | 122 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 726.00 | 264 606.00 | | 312 726.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 727.00 | 264 606.00 | | 312 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 382.00 | 100 515.00 | | 135 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273.00 | 1 342.00 | | -273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 657.00 | 1 740.00 | | 1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 65 098.00 | 48 045.00 | | 65 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 2 648.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 695.00 | 73 415.00 | | 91 695.00 |
252 Charges sociales | 20 935.00 | 18 520.00 | | 20 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 738.00 | 6 470.00 | | 4 738.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 862.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 441.00 | 253 556.00 | | 320 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 713.00 | 11 050.00 | | -7 713.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 659.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 730.00 | 2 338.00 | | 7 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 953.00 | 8 053.00 | | -15 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |