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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 2 292.00 | 1 043.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 370.00 | 11 744.00 | 16 626.00 | 28 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 746.00 | 14 036.00 | 989 710.00 | 1 003 746.00 |
BT Marchandises | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BZ Autres créances | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
CF Disponibilités | 95 539.00 | | 95 539.00 | 95 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 871.00 | | 294 871.00 | 294 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 617.00 | 14 036.00 | 1 284 581.00 | 1 298 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DH Report à nouveau | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 176.00 | 31 619.00 | | 49 176.00 |
DL TOTAL (I) | 280 795.00 | 231 619.00 | | 280 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 022.00 | 482 341.00 | | 440 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 096.00 | 395 054.00 | | 388 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 623.00 | 114 475.00 | | 121 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 046.00 | 49 899.00 | | 54 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 786.00 | 1 041 769.00 | | 1 003 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 581.00 | 1 273 388.00 | | 1 284 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 265.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 179.00 | | 1 300 179.00 | 1 300 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 252.00 | | 1 318 252.00 | 1 318 252.00 |
FQ Autres produits | | | 39 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 4 998.00 | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 708.00 | 1 371 822.00 | | 1 358 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 532.00 | 1 340 202.00 | | 1 309 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 176.00 | 31 619.00 | | 49 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 512.00 | | 1 234.00 | 1 002 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 1 234.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 5 888.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 5 888.00 | | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 096.00 | 388 096.00 | | 388 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 996.00 | 41 080.00 | 170 451.00 | 439 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 854.00 | 139 694.00 | 160.00 | 139 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 786.00 | 604 869.00 | 170 451.00 | 1 003 786.00 |