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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 280.00 | | 978 280.00 | 978 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 329.00 | 6.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 720.00 | 29 269.00 | 1 451.00 | 30 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 226.00 | 32 598.00 | 985 628.00 | 1 018 226.00 |
BT Marchandises | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BZ Autres créances | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
CF Disponibilités | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 835.00 | 32 598.00 | 1 204 237.00 | 1 236 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 629.00 | 6 261.00 | | 8 629.00 |
DH Report à nouveau | 163 948.00 | 118 968.00 | | 163 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018.00 | 47 348.00 | | 19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 391 595.00 | 372 577.00 | | 391 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 565.00 | 442 648.00 | | 380 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 969.00 | 282 951.00 | | 279 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 143 349.00 | | 121 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045.00 | 30 160.00 | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 642.00 | 899 108.00 | | 812 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 237.00 | 1 271 685.00 | | 1 204 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 076.00 | | 1 300.00 | 1 017 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 018 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 34 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 280.00 | | | 978 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 1 300.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 026.00 | 6 721.00 | 150.00 | 26 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 026.00 | 6 721.00 | 150.00 | 26 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 565.00 | 62 985.00 | 224 065.00 | 380 565.00 |
VI Groupe et associés | 279 969.00 | 279 969.00 | | 279 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 694.00 | 139 534.00 | 160.00 | 139 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 642.00 | 495 062.00 | 224 065.00 | 812 642.00 |