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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 280.00 | | 978 280.00 | 978 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 528.00 | 30 923.00 | 605.00 | 31 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 908.00 | 34 257.00 | 985 651.00 | 1 019 908.00 |
BT Marchandises | 90 082.00 | | 90 082.00 | 90 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 950.00 | 34 257.00 | 1 153 692.00 | 1 187 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 580.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 702.00 | 182 015.00 | | 213 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 464.00 | 42 107.00 | | 115 464.00 |
DL TOTAL (I) | 549 166.00 | 433 702.00 | | 549 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 462.00 | 540 351.00 | | 454 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 402.00 | 23 106.00 | | 22 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 127 409.00 | | 68 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 114.00 | 33 268.00 | | 59 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 527.00 | 724 134.00 | | 604 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 692.00 | 1 157 836.00 | | 1 153 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 225.00 | 269 962.00 | | 237 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 626.00 | | 1 283.00 | 1 018 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 280.00 | | | 978 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 055.00 | | 808.00 | 34 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | 475.00 | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437.00 | 821.00 | | 33 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437.00 | 821.00 | | 33 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 462.00 | 87 161.00 | 279 984.00 | 454 462.00 |
VI Groupe et associés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 527.00 | 237 225.00 | 279 984.00 | 604 527.00 |