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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 280.00 | | 978 280.00 | 978 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 2 983.00 | 351.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 870.00 | 23 043.00 | 7 827.00 | 30 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 076.00 | 26 026.00 | 991 049.00 | 1 017 076.00 |
BT Marchandises | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BZ Autres créances | 108 921.00 | | 108 921.00 | 108 921.00 |
CF Disponibilités | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 636.00 | | 280 636.00 | 280 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 712.00 | 26 026.00 | 1 271 685.00 | 1 297 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 261.00 | 4 040.00 | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | 118 968.00 | 76 755.00 | | 118 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | 44 434.00 | | 47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 372 577.00 | 325 229.00 | | 372 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 648.00 | 399 000.00 | | 442 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 951.00 | 385 719.00 | | 282 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | 142 422.00 | | 143 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 160.00 | 39 242.00 | | 30 160.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 108.00 | 966 649.00 | | 899 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 685.00 | 1 291 878.00 | | 1 271 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 323 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 8 836.00 | | 10 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 431.00 | 1 367 589.00 | | 1 346 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 083.00 | 1 323 155.00 | | 1 299 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 348.00 | 44 434.00 | | 47 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 526.00 | | 3 550.00 | 1 013 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 280.00 | | | 978 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 705.00 | | 2 500.00 | 31 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 1 050.00 | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 923.00 | 6 103.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 6 103.00 | | 19 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 951.00 | 282 951.00 | | 282 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 648.00 | 62 172.00 | 241 278.00 | 442 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
VP Divers | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 609.00 | 141 449.00 | 160.00 | 141 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 108.00 | 518 633.00 | 241 278.00 | 899 108.00 |