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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 280.00 | | 978 280.00 | 978 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 720.00 | 30 102.00 | 618.00 | 30 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 626.00 | 33 437.00 | 985 189.00 | 1 018 626.00 |
BT Marchandises | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 647.00 | | 172 647.00 | 172 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 273.00 | 33 437.00 | 1 157 836.00 | 1 191 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 8 629.00 | | 9 580.00 |
DH Report à nouveau | 182 015.00 | 163 948.00 | | 182 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 107.00 | 19 018.00 | | 42 107.00 |
DL TOTAL (I) | 433 702.00 | 391 595.00 | | 433 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 351.00 | 380 565.00 | | 540 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 106.00 | 279 969.00 | | 23 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 409.00 | 121 062.00 | | 127 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 268.00 | 31 045.00 | | 33 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 134.00 | 812 642.00 | | 724 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 836.00 | 1 204 237.00 | | 1 157 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 962.00 | 812 642.00 | | 269 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 226.00 | | 400.00 | 1 018 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 280.00 | | | 978 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | 400.00 | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 598.00 | 839.00 | | 32 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 598.00 | 839.00 | | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 351.00 | 86 179.00 | 296 820.00 | 540 351.00 |
VI Groupe et associés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 134.00 | 269 962.00 | 296 820.00 | 724 134.00 |