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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 280.00 | | 978 280.00 | 978 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 2 637.00 | 697.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 370.00 | 17 286.00 | 11 084.00 | 28 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 526.00 | 19 923.00 | 993 602.00 | 1 013 526.00 |
BT Marchandises | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
BZ Autres créances | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
CF Disponibilités | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 276.00 | | 298 276.00 | 298 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 801.00 | 19 923.00 | 1 291 878.00 | 1 311 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 1 581.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | 76 755.00 | 30 038.00 | | 76 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 434.00 | 49 176.00 | | 44 434.00 |
DL TOTAL (I) | 325 229.00 | 280 795.00 | | 325 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 000.00 | 440 022.00 | | 399 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 719.00 | 388 096.00 | | 385 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 422.00 | 121 623.00 | | 142 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 54 046.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 649.00 | 1 003 786.00 | | 966 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 878.00 | 1 284 581.00 | | 1 291 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 12 369.00 | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 589.00 | 1 358 708.00 | | 1 367 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 156.00 | 1 309 532.00 | | 1 323 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 434.00 | 49 176.00 | | 44 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 746.00 | | | 1 003 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 036.00 | 5 888.00 | | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | 5 888.00 | | 14 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 986.00 | 385 986.00 | | 385 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 000.00 | 41 711.00 | 173 112.00 | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VP Divers | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 397.00 | 164 237.00 | 160.00 | 164 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 649.00 | 609 360.00 | 173 112.00 | 966 649.00 |