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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 270.00 | 1 807.00 | 2 463.00 | 4 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 2 993.00 | 6 745.00 | 9 738.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 158.00 | 4 801.00 | 9 358.00 | 14 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | 3 733.00 | 5 067.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 450.00 | 3 733.00 | 97 717.00 | 101 450.00 |
110 Total général Actif | 115 608.00 | 8 534.00 | 107 074.00 | 115 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 218.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 090.00 | | | 352 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 090.00 | | | 352 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
242 Autres charges externes. | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 147.00 | | | 325 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 458.00 | | | 2 458.00 |