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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 2 305.00 | 3 709.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 309.00 | 10 244.00 | 43 065.00 | 53 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 743.00 | 12 549.00 | 67 194.00 | 79 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | 3 413.00 | 5 314.00 | 8 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 312.00 | | 213 312.00 | 213 312.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 245 393.00 | | 245 393.00 | 245 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 729.00 | 3 413.00 | 531 316.00 | 534 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 471.00 | 15 962.00 | 598 510.00 | 614 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 125 782.00 | | | 125 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 964.00 | | | 253 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 728.00 | | | 472 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 510.00 | | | 598 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 727.00 | | | 220 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 553.00 | 5 450.00 | 694 003.00 | 688 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 553.00 | 5 450.00 | 694 003.00 | 688 553.00 |
FM Production stockée | | | 42 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 555.00 | | | 800 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 537.00 | | | 797 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 596.00 | | 59 146.00 | 20 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 176.00 | | 39 146.00 | 20 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 20 000.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 4 704.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 4 704.00 | | 7 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 213 312.00 | 213 312.00 | | 213 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 964.00 | 1 963.00 | 252 001.00 | 253 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 147.00 | 238 147.00 | | 238 147.00 |
VW T.V.A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 728.00 | 220 727.00 | 252 001.00 | 472 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
YT Sous‐traitance | 420 498.00 | | | 420 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 253.00 | | | 545 253.00 |