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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 620.00 | 3 618.00 | 2.00 | 3 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 7 009.00 | 9 692.00 | 16 701.00 |
040 Immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 847.00 | 10 627.00 | 12 220.00 | 22 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 695.00 | 3 413.00 | 7 282.00 | 10 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
072 Créances – Autres | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
084 Disponibilités | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 309.00 | 3 413.00 | 248 896.00 | 252 309.00 |
110 Total général Actif | 275 156.00 | 14 040.00 | 261 116.00 | 275 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 230.00 | | | 681 230.00 |
222 Production stockée | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
230 Autres produits | 531.00 | | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 670.00 | | | 679 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 343 764.00 | | | 343 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
252 Charges sociales | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 507.00 | | | 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 146.00 | | | 612 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 507.00 | | | 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 507.00 | | | 507.00 |