| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 620.00 | 3 263.00 | 357.00 | 3 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 668.00 | 9 915.00 | 8 754.00 | 18 668.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 438.00 | 13 177.00 | 9 261.00 | 22 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 173.00 | 2 906.00 | 9 267.00 | 12 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
072 Créances – Autres | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
084 Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 819.00 | 2 906.00 | 169 913.00 | 172 819.00 |
110 Total général Actif | 195 257.00 | 16 083.00 | 179 174.00 | 195 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 080.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 656.00 | | | 502 656.00 |
222 Production stockée | -5 989.00 | | | -5 989.00 |
230 Autres produits | 804.00 | | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 470.00 | | | 497 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
242 Autres charges externes. | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
252 Charges sociales | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 024.00 | | | 489 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |