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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 620.00 | 2 446.00 | 1 174.00 | 3 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 589.00 | 5 660.00 | 8 928.00 | 14 589.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 359.00 | 8 106.00 | 10 252.00 | 18 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 035.00 | 1 881.00 | 12 154.00 | 14 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
072 Créances – Autres | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
084 Disponibilités | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 217.00 | 1 881.00 | 143 336.00 | 145 217.00 |
110 Total général Actif | 163 576.00 | 9 987.00 | 153 588.00 | 163 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 879.00 | | | 381 879.00 |
222 Production stockée | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 335.00 | | | 393 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
252 Charges sociales | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 113.00 | | | 366 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |