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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 1 102.00 | 4 911.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 163.00 | 6 742.00 | 7 420.00 | 14 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 596.00 | 7 845.00 | 12 752.00 | 20 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | 3 413.00 | 5 314.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 356.00 | | 117 356.00 | 117 356.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 009.00 | 3 413.00 | 369 596.00 | 373 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 605.00 | 11 258.00 | 382 347.00 | 393 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 347.00 | | | 382 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 618.00 | | 401 618.00 | 401 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 618.00 | | 401 618.00 | 401 618.00 |
FM Production stockée | | | -1 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 905.00 | | | 452 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 768.00 | | | 442 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 847.00 | | 7 959.00 | 22 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | 420.00 | 2 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 127.00 | 6 083.00 | 20 596.00 | 4 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 2 463.00 | 20 176.00 | 1 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | | 7 689.00 | 16 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | 270.00 | 2 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | 3 301.00 | 6 083.00 | 10 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 2.00 | 3 620.00 | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | 3 299.00 | 2 463.00 | 7 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 911.00 | 1 947.00 | 173 964.00 | 175 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792.00 | | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
VW T.V.A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 583.00 | 85 619.00 | 173 964.00 | 259 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
YT Sous‐traitance | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |