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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 474 338.00 | | 474 338.00 | 474 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 338.00 | | 474 338.00 | 474 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 608.00 | | 164 608.00 | 164 608.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 2 305 970.00 | | 2 305 970.00 | 2 305 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 051.00 | | 2 631 051.00 | 2 631 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 448.00 | | 3 225 448.00 | 3 225 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DP Provisions pour risques | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 089.00 | | | 492 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 667.00 | | | 2 446 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 240.00 | | | 155 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 258.00 | | | 3 094 258.00 |
ED (V) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 448.00 | | | 3 225 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 095 098.00 | 5 095 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 095 098.00 | 5 095 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 083.00 | | | 5 230 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 951.00 | | | 5 233 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 474 338.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 338.00 | | | 474 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 667.00 | 2 446 667.00 | | 2 446 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 338.00 | | | 474 338.00 |
UX Autres créances clients | 164 608.00 | | | 164 608.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VI Groupe et associés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 471.00 | | | 153 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 419.00 | 325 081.00 | 474 338.00 | 799 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 258.00 | 2 619 919.00 | | 3 094 258.00 |