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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 436 681.00 | | 436 681.00 | 436 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 681.00 | | 436 681.00 | 436 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 881.00 | | 301 881.00 | 301 881.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 1 675 600.00 | | 1 675 600.00 | 1 675 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 406.00 | | 2 150 406.00 | 2 150 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 045.00 | | 2 621 045.00 | 2 621 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 409.00 | -3 869.00 | | -11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | -7 540.00 | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 17 562.00 | 3 591.00 | | 17 562.00 |
DP Provisions pour risques | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 390.00 | 444 870.00 | | 505 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 958.00 | 479 510.00 | | 1 905 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | 261.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 923.00 | 140 316.00 | | 156 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 525.00 | 1 064 958.00 | | 2 569 525.00 |
ED (V) | 23 385.00 | 47 254.00 | | 23 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 045.00 | 1 115 803.00 | | 2 621 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 390.00 | | | 505 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 758 487.00 | 4 758 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 758 487.00 | 4 758 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 573.00 | |
GE Autres charges | | | 64 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 280.00 | 4 972 936.00 | | 4 844 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 310.00 | 4 980 477.00 | | 4 830 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 971.00 | -7 540.00 | | 13 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 910.00 | | 19 771.00 | 416 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 910.00 | | 19 771.00 | 416 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 681.00 | | 436 681.00 | 436 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 958.00 | 1 905 958.00 | | 1 905 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 681.00 | | 436 681.00 | 436 681.00 |
UX Autres créances clients | 301 881.00 | 301 881.00 | | 301 881.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VI Groupe et associés | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 487.00 | 474 806.00 | 436 681.00 | 911 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 525.00 | 2 132 844.00 | 436 681.00 | 2 569 525.00 |