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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CF Disponibilités | 409 983.00 | | 409 983.00 | 409 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 737.00 | | 655 737.00 | 655 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 803.00 | | 1 115 803.00 | 1 115 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540.00 | -3 868.00 | | -7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591.00 | 11 132.00 | | 3 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 870.00 | 492 089.00 | | 444 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 510.00 | 2 446 667.00 | | 479 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 316.00 | 155 240.00 | | 140 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 958.00 | 3 094 258.00 | | 1 084 958.00 |
ED (V) | 47 254.00 | 14 272.00 | | 47 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 803.00 | 3 225 448.00 | | 1 115 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 734 705.00 | 4 734 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 734 706.00 | 4 734 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 75 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 177 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 936.00 | 5 230 083.00 | | 4 972 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 477.00 | 5 233 951.00 | | 4 980 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540.00 | -3 868.00 | | -7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 338.00 | | | 474 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 428.00 | 416 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 428.00 | 416 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 338.00 | | | 474 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 510.00 | 479 510.00 | | 479 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
UX Autres créances clients | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 913.00 | 138 913.00 | | 138 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 664.00 | 245 754.00 | 416 910.00 | 662 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 958.00 | 648 048.00 | 416 910.00 | 1 064 958.00 |