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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452 857.00 | 7 304 673.00 | 148 184.00 | 7 452 857.00 |
BZ Autres créances | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CF Disponibilités | 1 353 102.00 | | 1 353 102.00 | 1 353 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977 544.00 | 7 304 673.00 | 1 672 872.00 | 8 977 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396 298.00 | | 396 298.00 | 396 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 304.00 | 7 304 673.00 | 2 510 632.00 | 9 815 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 626 928.00 | 27 833.00 | | -2 626 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 930 289.00 | -2 654 761.00 | | -4 930 289.00 |
DL TOTAL (I) | -7 540 717.00 | -2 610 428.00 | | -7 540 717.00 |
DP Provisions pour risques | 396 298.00 | 255 638.00 | | 396 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 298.00 | 255 638.00 | | 396 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 929.00 | 576 530.00 | | 681 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525 678.00 | 3 584 709.00 | | 8 525 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 7 789.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 923.00 | 124 683.00 | | 133 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 341 660.00 | 4 293 711.00 | | 9 341 660.00 |
ED (V) | 313 391.00 | 245 851.00 | | 313 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 632.00 | 2 184 772.00 | | 2 510 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 929.00 | | | 681 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 510 465.00 | 4 510 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 510 465.00 | 4 510 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 842 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 930 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 862.00 | 4 664 968.00 | | 4 833 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 151.00 | 7 319 728.00 | | 9 764 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 930 289.00 | -2 654 761.00 | | -4 930 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 465.00 | 33 997.00 | | 407 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 465.00 | 33 997.00 | | 407 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 638.00 | 396 298.00 | 255 638.00 | 255 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 462 598.00 | 4 842 074.00 | | 2 462 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462 598.00 | 4 842 074.00 | | 2 462 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718 236.00 | 5 238 372.00 | 255 638.00 | 2 718 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525 678.00 | 8 525 678.00 | | 8 525 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
UX Autres créances clients | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 304 673.00 | 7 304 673.00 | | 7 304 673.00 |
VB T. V. A. | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VI Groupe et associés | 240 467.00 | 240 467.00 | | 240 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 905.00 | 7 624 443.00 | 441 462.00 | 8 065 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 660.00 | 8 900 198.00 | 441 462.00 | 9 341 660.00 |