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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 683.00 | | 329 683.00 | 329 683.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CF Disponibilités | 1 315 904.00 | | 1 315 904.00 | 1 315 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 324.00 | | 1 821 324.00 | 1 821 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 306.00 | | 2 304 306.00 | 2 304 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 863.00 | -11 409.00 | | 1 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 771.00 | 13 971.00 | | 26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 44 333.00 | 17 562.00 | | 44 333.00 |
DP Provisions pour risques | 22 916.00 | 10 573.00 | | 22 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 916.00 | 10 573.00 | | 22 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 990.00 | 505 390.00 | | 539 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 910.00 | 1 905 958.00 | | 1 515 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 669.00 | 1 254.00 | | 10 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 500.00 | 156 923.00 | | 155 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 069.00 | 2 569 525.00 | | 2 222 069.00 |
ED (V) | 14 989.00 | 23 385.00 | | 14 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 306.00 | 2 621 045.00 | | 2 304 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 990.00 | | | 539 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 069 840.00 | 5 069 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 069 840.00 | 5 069 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 916.00 | |
GE Autres charges | | | 70 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 996.00 | | 10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 557.00 | 4 844 280.00 | | 5 168 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 786.00 | 4 830 310.00 | | 5 141 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 771.00 | 13 971.00 | | 26 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 681.00 | | 8 396.00 | 436 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 681.00 | | 8 396.00 | 436 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 573.00 | 22 916.00 | 10 573.00 | 10 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 573.00 | 22 916.00 | 10 573.00 | 10 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 910.00 | 1 515 910.00 | | 1 515 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
UX Autres créances clients | 329 683.00 | 329 683.00 | | 329 683.00 |
VB T. V. A. | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VI Groupe et associés | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 498.00 | 505 420.00 | 445 077.00 | 950 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 069.00 | 1 776 991.00 | 445 077.00 | 2 222 069.00 |