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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 221.00 | 2 462 598.00 | 1 249 623.00 | 3 712 221.00 |
BZ Autres créances | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CF Disponibilités | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 666.00 | 2 462 598.00 | 1 469 068.00 | 3 931 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 308 239.00 | | 308 239.00 | 308 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 370.00 | 2 462 598.00 | 2 184 772.00 | 4 647 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 699.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 833.00 | 1 863.00 | | 27 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 654 761.00 | 26 771.00 | | -2 654 761.00 |
DL TOTAL (I) | -2 610 428.00 | 44 333.00 | | -2 610 428.00 |
DP Provisions pour risques | 255 638.00 | 22 916.00 | | 255 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 638.00 | 22 916.00 | | 255 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 530.00 | 539 990.00 | | 576 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 709.00 | 1 515 910.00 | | 3 584 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | 10 669.00 | | 7 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 683.00 | 155 500.00 | | 124 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 711.00 | 2 222 069.00 | | 4 293 711.00 |
ED (V) | 245 851.00 | 14 989.00 | | 245 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 772.00 | 2 304 306.00 | | 2 184 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 567 738.00 | 4 567 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 567 738.00 | 4 567 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 638.00 | |
GE Autres charges | | | 16 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 968.00 | 5 168 557.00 | | 4 664 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 728.00 | 5 141 786.00 | | 7 319 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 654 761.00 | 26 771.00 | | -2 654 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 077.00 | | 37 613.00 | 445 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 077.00 | | 37 613.00 | 445 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 916.00 | 255 638.00 | 22 916.00 | 22 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 462 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 462 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 916.00 | 2 718 236.00 | 22 916.00 | 22 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 709.00 | 3 584 709.00 | | 3 584 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
UX Autres créances clients | 193 935.00 | 193 935.00 | | 193 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518 286.00 | 3 518 286.00 | | 3 518 286.00 |
VB T. V. A. | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VI Groupe et associés | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 615.00 | 3 883 151.00 | 407 465.00 | 4 290 615.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 711.00 | 3 886 246.00 | 407 465.00 | 4 293 711.00 |