| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 3 730 510.00 | 1 234 615.00 | 2 495 895.00 | 3 730 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 409.00 | 529 071.00 | 468 338.00 | 997 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 260.00 | 1 002 903.00 | 245 357.00 | 1 248 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 273.00 | 2 767 996.00 | 3 494 277.00 | 6 262 273.00 |
BT Marchandises | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 362 941.00 | 1 559.00 | 361 381.00 | 362 941.00 |
CF Disponibilités | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 887.00 | 1 560.00 | 597 327.00 | 598 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 160.00 | 2 769 556.00 | 4 091 604.00 | 6 861 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 509 276.00 | 509 276.00 | | 509 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 278.00 | -1 176 324.00 | | -1 664 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 433.00 | -487 954.00 | | -111 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 716.00 | 73 283.00 | | 21 716.00 |
DK Provisions réglementées | 390 146.00 | 78 318.00 | | 390 146.00 |
DL TOTAL (I) | -538 005.00 | -686 833.00 | | -538 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 003.00 | 1 536 457.00 | | 914 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 156.00 | 353 166.00 | | 356 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 725.00 | 147 142.00 | | 183 725.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 21 784.00 | | 25 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 609.00 | 5 658 549.00 | | 4 629 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 604.00 | 4 971 717.00 | | 4 091 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 231.00 | 2 508 549.00 | | 1 929 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 376 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 68 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 491.00 | 52 038.00 | | 578 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 096.00 | 25 228.00 | | 25 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 587.00 | 78 744.00 | | 603 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 924.00 | | | 336 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 924.00 | 3 022.00 | | 336 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 663.00 | 75 722.00 | | 266 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 245.00 | 2 171 829.00 | | 3 056 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 678.00 | 2 659 783.00 | | 3 167 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 433.00 | -487 954.00 | | -111 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355 783.00 | | 5 747.00 | 6 355 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 257.00 | 6 262 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 257.00 | 5 976 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069 879.00 | | 5 556.00 | 6 069 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 496.00 | | 191.00 | 284 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 766.00 | 588 488.00 | 99 257.00 | 2 278 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 358.00 | 588 488.00 | 99 257.00 | 2 277 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 318.00 | 336 924.00 | 25 096.00 | 78 318.00 |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | 1 560.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 1 560.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 655.00 | 338 484.00 | 27 432.00 | 80 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 2 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 924.00 | 25 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 156.00 | 356 156.00 | | 356 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
UX Autres créances clients | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
VC Groupe et associés | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000.00 | 450 000.00 | 1 800 000.00 | 3 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 914 003.00 | 914 003.00 | | 914 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 120.00 | 421 541.00 | 43 579.00 | 465 120.00 |
VW T.V.A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 231.00 | 1 929 231.00 | 1 800 000.00 | 4 629 231.00 |